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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 979.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 389 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 473 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 498 712.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 835.00 | 93 826.00 | | 92 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 739.00 | -991.00 | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 102 574.00 | 92 835.00 | | 102 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 474.00 | 61 955.00 | | 77 474.00 |
EA Autres dettes | 318 663.00 | 310 217.00 | | 318 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 138.00 | 372 171.00 | | 396 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 712.00 | 465 006.00 | | 498 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 012.00 | | 18 795.00 | 68 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 86 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 77 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 379.00 | | 18 795.00 | 59 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 752.00 | 3 514.00 | | 57 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | 3 514.00 | | 57 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 416.00 | 33 210.00 | 1 463.00 | 143 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 416.00 | 33 210.00 | 1 463.00 | 143 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 416.00 | 33 210.00 | 1 463.00 | 143 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 031.00 | 294 031.00 | | 294 031.00 |
VB T. V. A. | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 306.00 | 14 550.00 | 58 756.00 | 73 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 416.00 | 574 416.00 | | 574 416.00 |
VW T.V.A. | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |