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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 830.00 | 118 467.00 | 19 362.00 | 137 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 727.00 | 128 711.00 | 2 016.00 | 130 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 857.00 | 247 888.00 | 56 968.00 | 304 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 645.00 | 247 888.00 | 151 757.00 | 399 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DH Report à nouveau | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 405.00 | | | -20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 405.00 | | | -20 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 448.00 | | 408.00 | 304 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 149.00 | | 408.00 | 268 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 623.00 | 16 265.00 | | 231 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 914.00 | 16 265.00 | | 230 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |