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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 635.00 | | 814 633.00 | 814 635.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 438 169.00 | | 438 169.00 | 438 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 169.00 | | 444 169.00 | 444 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 802.00 | | 1 258 802.00 | 1 258 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 814 618.00 | | 814 618.00 | 814 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 712 351.00 | 1 015 898.00 | | 712 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 265.00 | -3 547.00 | | 346 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 866.00 | 1 020 601.00 | | 1 066 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 249.00 | 119 249.00 | | 189 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 4 128.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 936.00 | 123 377.00 | | 191 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 802.00 | 1 143 978.00 | | 1 258 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 936.00 | 123 377.00 | | 191 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134.00 | 3 547.00 | | 4 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 265.00 | -3 547.00 | | 346 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015.00 | 6 000.00 | 15.00 | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |