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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 524.00 | | 7 803 524.00 | 7 803 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 268 122.00 | | 268 122.00 | 268 122.00 |
CF Disponibilités | 460 083.00 | | 460 083.00 | 460 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 406.00 | | 731 406.00 | 731 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 931.00 | | 8 534 931.00 | 8 534 931.00 |
CU Autres participations | 7 803 524.00 | | 7 803 524.00 | 7 803 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 736.00 | | | 1 055 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
DG Autres réserves | 3 290 811.00 | | | 3 290 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 685.00 | | | 587 685.00 |
DK Provisions réglementées | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 277.00 | | | 5 067 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 749.00 | | | 3 175 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
EA Autres dettes | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 653.00 | | | 3 467 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 931.00 | | | 8 534 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 524.00 | | | 805 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 685.00 | | | -12 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 493.00 | | | 872 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 808.00 | | | 284 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 685.00 | | | 587 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 506.00 | | | 7 856 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 803 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 982.00 | 7 803 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 982.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823 525.00 | | | 7 823 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 1 539.00 | 24 186.00 | 22 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647.00 | 1 539.00 | 24 186.00 | 22 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 817.00 | 13 662.00 | | 40 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 817.00 | 13 662.00 | | 40 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 123.00 | 268 123.00 | | 268 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 323.00 | 271 323.00 | | 271 323.00 |