| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | 8 601.00 | 951.00 | 9 552.00 |
AP Constructions | 634 955.00 | 617 052.00 | 17 903.00 | 634 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 694.00 | 1 272 046.00 | 1 252 648.00 | 2 524 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 143.00 | 194 679.00 | 102 464.00 | 297 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 044.00 | 2 092 379.00 | 1 401 665.00 | 3 494 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 191.00 | | 1 818 191.00 | 1 818 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 495.00 | 7 232.00 | 1 828 263.00 | 1 835 495.00 |
BZ Autres créances | 429 819.00 | | 429 819.00 | 429 819.00 |
CF Disponibilités | 386 632.00 | | 386 632.00 | 386 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 137.00 | 7 232.00 | 4 462 905.00 | 4 470 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 181.00 | 2 099 611.00 | 5 864 571.00 | 7 964 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 978 110.00 | 906 095.00 | | 978 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 225.00 | 572 014.00 | | 421 225.00 |
DK Provisions réglementées | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 775.00 | 2 028 110.00 | | 1 995 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 857.00 | 9 354.00 | | 8 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 857.00 | 9 354.00 | | 8 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 330 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 774.00 | 2 044 657.00 | | 898 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 656.00 | 1 330 942.00 | | 2 281 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 196.00 | 204 063.00 | | 177 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 741.00 | | | 239 741.00 |
EA Autres dettes | 42 573.00 | 1 466.00 | | 42 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 939.00 | 3 911 127.00 | | 3 859 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 571.00 | 5 948 592.00 | | 5 864 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 281 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 898 774.00 | | | 898 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 524 886.00 | | 7 524 886.00 | 7 524 886.00 |
FG Production vendue services | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 420.00 | | 7 789 420.00 | 7 789 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 126 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 846.00 | | | -61 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 898.00 | 40 009.00 | | 31 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 991.00 | 220 307.00 | | 152 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 853.00 | 5 937 907.00 | | 7 937 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 628.00 | 5 365 893.00 | | 7 516 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 225.00 | 572 014.00 | | 421 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 919.00 | | 412 525.00 | 3 140 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 400.00 | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 400.00 | 3 494 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 267.00 | | 412 525.00 | 3 044 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 729.00 | 338 650.00 | | 1 753 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 2 844.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 972.00 | 335 806.00 | | 1 747 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 440.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 354.00 | 109.00 | 606.00 | 9 354.00 |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 4 762.00 | 2 379.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 4 762.00 | 2 379.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | 51 310.00 | 2 985.00 | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 394.00 | 208 535.00 | 425 859.00 | 634 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 656.00 | 2 281 656.00 | | 2 281 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 675.00 | 1 829 675.00 | | 1 829 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 293 868.00 | 293 868.00 | | 293 868.00 |
VC Groupe et associés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 379.00 | 264 379.00 | | 264 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 014.00 | 2 265 314.00 | 27 700.00 | 2 293 014.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 939.00 | 3 324 080.00 | 535 859.00 | 3 859 939.00 |