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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 032.00 | 1 690.00 | 2 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 022.00 | 1 332.00 | 1 690.00 | 3 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 006.00 | 4 433.00 | 14 573.00 | 19 006.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 351.00 | 4 433.00 | 88 918.00 | 93 351.00 |
110 Total général Actif | 96 374.00 | 5 765.00 | 90 609.00 | 96 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 167.00 | 169 822.00 | | 136 167.00 |
230 Autres produits | 6 229.00 | 2 424.00 | | 6 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 396.00 | 172 246.00 | | 142 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 916.00 | 77 874.00 | | 62 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 051.00 | 9 768.00 | | -6 051.00 |
242 Autres charges externes. | 24 077.00 | 23 019.00 | | 24 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 2 368.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 552.00 | 24 281.00 | | 28 552.00 |
252 Charges sociales | 11 992.00 | 9 760.00 | | 11 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | 676.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 287.00 | 147 765.00 | | 124 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 109.00 | 24 481.00 | | 18 109.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 226.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 125.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 3 009.00 | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 571.00 | 21 556.00 | | 15 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -147.00 | | | -147.00 |