| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 9 315.00 | 1 687.00 | 11 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 474.00 | 9 990.00 | 484.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 28 961.00 | 1 340.00 | 30 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 997.00 | 48 266.00 | 103 731.00 | 151 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 336.00 | 48 266.00 | 153 070.00 | 201 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 136.00 | 97 396.00 | | 98 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160.00 | 740.00 | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 112 096.00 | 106 936.00 | | 112 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767.00 | 25 783.00 | | 10 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 2 000.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 2 691.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 805.00 | 32 341.00 | | 27 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 974.00 | 62 816.00 | | 40 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 070.00 | 169 753.00 | | 153 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 9.00 | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 9.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -71.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 618.00 | 182 010.00 | | 215 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 458.00 | 181 270.00 | | 210 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 160.00 | 740.00 | | 5 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 117.00 | | 1 880.00 | 150 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 122.00 | | 1 880.00 | 109 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 699.00 | 3 567.00 | | 44 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 193.00 | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 3 374.00 | | 35 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026.00 | 7 355.00 | 1 671.00 | 9 026.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 377.00 | 35 157.00 | 220.00 | 35 377.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 974.00 | 39 303.00 | 1 671.00 | 40 974.00 |