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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 13 742.00 | 136.00 | 13 877.00 |
AP Constructions | 345 258.00 | 218 001.00 | 127 257.00 | 345 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 828.00 | 88 136.00 | 14 692.00 | 102 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 434.00 | 231 771.00 | 161 662.00 | 393 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 257.00 | 637 650.00 | 515 607.00 | 1 153 257.00 |
BT Marchandises | 956 842.00 | | 956 842.00 | 956 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 633.00 | 501 575.00 | 4 126 058.00 | 4 627 633.00 |
BZ Autres créances | 1 774 362.00 | 82 000.00 | 1 692 362.00 | 1 774 362.00 |
CF Disponibilités | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 059.00 | 583 575.00 | 6 896 484.00 | 7 480 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 316.00 | 1 221 225.00 | 7 412 090.00 | 8 633 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 015 771.00 | | | 1 015 771.00 |
CU Autres participations | 252 001.00 | 86 000.00 | 166 001.00 | 252 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
DG Autres réserves | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
DH Report à nouveau | -3 601 793.00 | | | -3 601 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 863 842.00 | -3 601 793.00 | | -1 863 842.00 |
DL TOTAL (I) | -4 460 135.00 | -2 596 293.00 | | -4 460 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422 089.00 | 707 278.00 | | 1 422 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422 089.00 | 707 278.00 | | 1 422 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 096.00 | 1 139 304.00 | | 1 694 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 586.00 | 599 870.00 | | 3 170 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 491.00 | 203.00 | | 168 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 527.00 | 4 858 269.00 | | 2 434 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 965.00 | 1 211 537.00 | | 2 094 965.00 |
EA Autres dettes | 887 471.00 | 3 086 329.00 | | 887 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 450 136.00 | 11 001 695.00 | | 10 450 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 090.00 | 9 112 679.00 | | 7 412 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 269.00 | 11 001 491.00 | | 6 301 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 142.00 | 538 791.00 | | 687 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 494 524.00 | | 11 494 524.00 | 11 494 524.00 |
FD Production vendue biens | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FG Production vendue services | 7 854 741.00 | | 7 854 741.00 | 7 854 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 358 745.00 | | 19 358 745.00 | 19 358 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 745 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 569 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 945 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 991.00 | 47 187.00 | | 66 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 917.00 | 192 671.00 | | 54 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 908.00 | 239 859.00 | | 121 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 727.00 | 524 355.00 | | 258 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 860.00 | 184 211.00 | | 64 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 400.00 | | | 336 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 988.00 | 708 566.00 | | 659 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 080.00 | -468 708.00 | | -538 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 874 057.00 | 31 964 074.00 | | 19 874 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 737 898.00 | 35 565 867.00 | | 21 737 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 863 842.00 | -3 601 793.00 | | -1 863 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 100.00 | | 67 412.00 | 1 685 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 941.00 | 297 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 256.00 | 1 153 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 331.00 | 13 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 984.00 | 841 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 091.00 | | 67 412.00 | 965 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 801.00 | | | 690 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 602.00 | 95 502.00 | 141 454.00 | 597 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 605.00 | 1 467.00 | 15 331.00 | 27 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 997.00 | 94 035.00 | 126 123.00 | 569 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 278.00 | 905 400.00 | 190 589.00 | 707 278.00 |
6T Sur comptes clients | 308 575.00 | 193 000.00 | | 308 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 575.00 | 361 000.00 | | 308 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 853.00 | 1 266 400.00 | 190 589.00 | 1 015 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 000.00 | 190 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 527.00 | 2 434 527.00 | | 2 434 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 408.00 | 262 408.00 | | 262 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 296.00 | 939 296.00 | | 939 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 471.00 | 887 471.00 | | 887 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 287 181.00 | 4 287 181.00 | | 4 287 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 452.00 | 340 452.00 | | 340 452.00 |
VB T. V. A. | 363 551.00 | 363 551.00 | | 363 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 142.00 | 687 142.00 | | 687 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 954.00 | 939 500.00 | 67 454.00 | 1 006 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 170 586.00 | 3 170 586.00 | | 3 170 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 039.00 | 395 039.00 | | 395 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 550.00 | 336 550.00 | | 336 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 771.00 | 1 015 771.00 | | 1 015 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 872.00 | 6 495 872.00 | | 6 495 872.00 |
VW T.V.A. | 549 845.00 | 549 845.00 | | 549 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 646.00 | 10 214 192.00 | 67 454.00 | 10 281 646.00 |