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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 137 077.00 | 103 028.00 | 34 049.00 | 137 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 104.00 | 354 728.00 | 12 376.00 | 367 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 753.00 | 45 320.00 | 1 432.00 | 46 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 061.00 | 511 689.00 | 68 371.00 | 580 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 896.00 | 115 171.00 | 419 724.00 | 534 896.00 |
BZ Autres créances | 436 671.00 | | 436 671.00 | 436 671.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 197.00 | 115 171.00 | 897 025.00 | 1 012 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 258.00 | 626 861.00 | 965 397.00 | 1 592 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 140.00 | -23 932.00 | | -19 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 4 792.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 192 955.00 | 184 571.00 | | 192 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 670.00 | 248 646.00 | | 233 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 37 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 446.00 | 122 252.00 | | 357 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 008.00 | 101 899.00 | | 134 008.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 3 392.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 441.00 | 513 190.00 | | 772 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 397.00 | 697 762.00 | | 965 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 441.00 | 476 191.00 | | 748 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 670.00 | | | 233 670.00 |