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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 882.00 | 5 558.00 | 117 324.00 | 122 882.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 1 361.00 | 7 576.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 793.00 | 68 837.00 | 4 956.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 662.00 | 100 482.00 | 138 180.00 | 238 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 525.00 | 4 030.00 | 175 495.00 | 179 525.00 |
BZ Autres créances | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CF Disponibilités | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 379.00 | 4 030.00 | 462 349.00 | 466 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 040.00 | 104 512.00 | 600 529.00 | 705 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
DH Report à nouveau | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 734.00 | | | -7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 253 142.00 | | | 253 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 424.00 | | | 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 008.00 | | | 266 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 962.00 | | | 346 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 529.00 | | | 600 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 962.00 | | | 346 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 915.00 | | 538 915.00 | 538 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 915.00 | | 538 915.00 | 538 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 306.00 | | | -39 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 893.00 | | | -7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 562.00 | | | 916 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 296.00 | | | 924 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 734.00 | | | -7 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 747.00 | | 449 276.00 | 147 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 076.00 | 324 286.00 | 238 662.00 | 34 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319 779.00 | 147 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 076.00 | 4 506.00 | 82 730.00 | 34 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 725.00 | | 442 661.00 | 24 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 697.00 | | 6 615.00 | 114 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 735.00 | 12 746.00 | | 87 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 523.00 | 6 761.00 | | 23 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 213.00 | 5 985.00 | | 64 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 008.00 | 266 008.00 | | 266 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VC Groupe et associés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 393.00 | 313 068.00 | 8 325.00 | 321 393.00 |
VW T.V.A. | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 962.00 | 346 962.00 | | 346 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
YT Sous‐traitance | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |