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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 800.00 | 200.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 656.00 | 17 085.00 | 12 570.00 | 29 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 656.00 | 22 885.00 | 12 770.00 | 35 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 884.00 | 13 100.00 | 344 784.00 | 357 884.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 999.00 | 13 100.00 | 559 899.00 | 572 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 655.00 | 35 985.00 | 572 669.00 | 608 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 244 191.00 | | | 244 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 301 578.00 | | | 301 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 669.00 | | | 572 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 102.00 | | | 203 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 036.00 | | 14 509.00 | 27 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 35 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 29 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 036.00 | | 14 509.00 | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 068.00 | 6 706.00 | 5 889.00 | 22 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 4 706.00 | 5 889.00 | 18 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 13 100.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | 13 100.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | 13 100.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 344 564.00 | 344 564.00 | | 344 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 634.00 | 18 645.00 | 67 989.00 | 86 634.00 |
VI Groupe et associés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 441.00 | 364 441.00 | | 364 441.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 327.00 | 201 338.00 | 67 989.00 | 269 327.00 |