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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 398.00 | 39 625.00 | 3 773.00 | 43 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 40 587.00 | 2 719.00 | 43 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 751.00 | 80 212.00 | 26 539.00 | 106 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BZ Autres créances | 571 235.00 | | 571 235.00 | 571 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
CF Disponibilités | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 782.00 | | 1 135 782.00 | 1 135 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 533.00 | 80 212.00 | 1 162 321.00 | 1 242 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 590.00 | | | 623 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 654 933.00 | | | 654 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 255.00 | | | 116 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
EA Autres dettes | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 388.00 | | | 507 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 321.00 | | | 1 162 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 388.00 | | | 387 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 782.00 | 169 759.00 | 270 541.00 | 100 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 782.00 | 169 759.00 | 270 541.00 | 100 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 953.00 | | | 311 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 728.00 | | 2 023.00 | 104 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 438.00 | | 960.00 | 42 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 244.00 | | 1 063.00 | 42 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 532.00 | 3 680.00 | | 76 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 752.00 | 1 873.00 | | 37 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 1 807.00 | | 38 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 897.00 | 177 897.00 | | 177 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 517 640.00 | 517 640.00 | | 517 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VP Divers | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 093.00 | 611 047.00 | 20 046.00 | 631 093.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 966.00 | 322 966.00 | 120 000.00 | 442 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
ST Autres comptes | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 701.00 | | | 158 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |