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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 784.00 | 35 311.00 | 473.00 | 35 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 771.00 | 29 857.00 | 4 914.00 | 34 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 679.00 | 69 886.00 | 7 793.00 | 77 679.00 |
BT Marchandises | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CF Disponibilités | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 908.00 | | 335 908.00 | 335 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 587.00 | 69 886.00 | 343 701.00 | 413 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 303.00 | 132 032.00 | | 163 303.00 |
DH Report à nouveau | | -29 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 139.00 | 60 840.00 | | 36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 208 242.00 | 172 103.00 | | 208 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 309.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 140 436.00 | | 72 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 213.00 | 66 771.00 | | 58 213.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 028.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 459.00 | 215 221.00 | | 135 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 701.00 | 387 324.00 | | 343 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 167.00 | 1 719.00 | | 68 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | 1 719.00 | | 63 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 943.00 | 100 537.00 | 2 406.00 | 102 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |