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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 21 248.00 | 301.00 | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 294.00 | 87 569.00 | 31 724.00 | 119 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 343.00 | 108 988.00 | 77 355.00 | 186 343.00 |
BT Marchandises | 162 335.00 | | 162 335.00 | 162 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 882.00 | | 483 882.00 | 483 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 225.00 | 108 988.00 | 561 237.00 | 670 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 894.00 | 192 472.00 | | 275 894.00 |
DH Report à nouveau | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677.00 | 83 422.00 | | 56 677.00 |
DL TOTAL (I) | 370 450.00 | 313 772.00 | | 370 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397.00 | 12 526.00 | | 7 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 480.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 83 907.00 | | 77 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 952.00 | 44 157.00 | | 17 952.00 |
EA Autres dettes | 85 511.00 | 43 496.00 | | 85 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 787.00 | 184 566.00 | | 190 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 237.00 | 498 338.00 | | 561 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 787.00 | 184 566.00 | | 190 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 480.00 | | 1 012 480.00 | 1 012 480.00 |
FG Production vendue services | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 433.00 | | 1 146 433.00 | 1 146 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 985.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 25 559.00 | | 14 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 175.00 | 1 132 983.00 | | 1 154 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 497.00 | 1 049 562.00 | | 1 097 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 677.00 | 83 422.00 | | 56 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 948.00 | | 5 394.00 | 180 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 448.00 | | 5 394.00 | 135 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 082.00 | 6 906.00 | | 102 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 912.00 | 6 906.00 | | 101 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | 5 983.00 | | 6 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 705.00 | 5 443.00 | | 8 705.00 |
ST Autres comptes | 66 645.00 | 53 412.00 | | 66 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 756.00 | 29 676.00 | | 44 756.00 |
YT Sous‐traitance | 8 406.00 | 4 622.00 | | 8 406.00 |
YW Taxe professionnelle | -127.00 | 257.00 | | -127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | 6 240.00 | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 489.00 | 187 966.00 | | 197 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 603.00 | 90 263.00 | | 159 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 512.00 | 93 152.00 | | 128 512.00 |