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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 321.00 | 212 881.00 | 107 440.00 | 320 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 894.00 | 303 252.00 | 55 641.00 | 358 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BF Prêts | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 566.00 | 539 950.00 | 201 615.00 | 741 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 822.00 | | 632 822.00 | 632 822.00 |
BZ Autres créances | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CF Disponibilités | 934 263.00 | | 934 263.00 | 934 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 450.00 | | 1 750 450.00 | 1 750 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 016.00 | 539 950.00 | 1 952 066.00 | 2 492 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 175 553.00 | | | 175 553.00 |
DH Report à nouveau | 441 893.00 | | | 441 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 840 154.00 | | | 840 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 810.00 | | | 574 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 911.00 | | | 1 111 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 066.00 | | | 1 952 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 167.00 | | | 1 028 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FD Production vendue biens | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
FG Production vendue services | 5 637 688.00 | | 5 637 688.00 | 5 637 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 951.00 | | 5 643 951.00 | 5 643 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 782.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 462.00 | | | 5 678 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 255.00 | | | 5 582 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 411.00 | | 70 190.00 | 746 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 160.00 | 38 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 035.00 | 741 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 875.00 | 699 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 958.00 | | 70 190.00 | 696 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 260.00 | 82 783.00 | 67 092.00 | 524 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 500.00 | 82 783.00 | 67 092.00 | 520 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 810.00 | 574 810.00 | | 574 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
UP Prêts | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 632 823.00 | 632 823.00 | | 632 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 934.00 | 50 295.00 | 26 841.00 | 101 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 273.00 | | | 355 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 039.00 | 756 887.00 | 28 152.00 | 785 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 806.00 | 1 028 168.00 | 26 841.00 | 1 079 806.00 |