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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 360.00 | 124 655.00 | 27 706.00 | 152 360.00 |
040 Immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 090.00 | 124 655.00 | 209 435.00 | 334 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
072 Créances – Autres | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
084 Disponibilités | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
110 Total général Actif | 386 485.00 | 124 655.00 | 261 830.00 | 386 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 901.00 | | | 315 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
230 Autres produits | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 458.00 | | | 328 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
252 Charges sociales | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 716.00 | | | 317 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 570.00 | | | 332 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 966.00 | | | 17 966.00 |