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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
040 Immobilisations financières | 632 858.00 | 59 600.00 | 573 258.00 | 632 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 684.00 | 62 426.00 | 573 258.00 | 635 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
072 Créances – Autres | 105 475.00 | 53 021.00 | 52 454.00 | 105 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 279.00 | 53 021.00 | 74 258.00 | 127 279.00 |
110 Total général Actif | 762 963.00 | 115 447.00 | 647 516.00 | 762 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 265.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 951.00 | 162 598.00 | | 180 951.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 952.00 | 162 599.00 | | 180 952.00 |
242 Autres charges externes. | 28 218.00 | 45 566.00 | | 28 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 904.00 | 7 582.00 | | 10 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 48 000.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 22 972.00 | 19 841.00 | | 22 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 1 414.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 807.00 | 122 401.00 | | 128 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 144.00 | 40 197.00 | | 52 144.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 035.00 | 7 073.00 | | 2 035.00 |
294 Charges financières | 90 201.00 | 27 352.00 | | 90 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 312.00 | 15 036.00 | | 4 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 732.00 | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 367.00 | 4 150.00 | | 6 367.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 418.00 | | | 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 730.00 | | | 645 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 526.00 | | | 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 159.00 | | | 77 159.00 |