| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 3 626.00 | 1 641.00 | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 166.00 | 29 598.00 | 23 568.00 | 53 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 868.00 | 34 475.00 | 42 393.00 | 76 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 321.00 | | 158 321.00 | 158 321.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 133.00 | 34 475.00 | 366 658.00 | 401 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 934.00 | | | 166 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
DL TOTAL (I) | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 658.00 | | | 366 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 375.00 | | 13 493.00 | 63 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | | 13 493.00 | 44 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 6 840.00 | | 27 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 385.00 | 6 840.00 | | 26 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 684.00 | 39 200.00 | 72 684.00 | 72 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 905.00 | 177 721.00 | 17 184.00 | 194 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 414.00 | | | 297 414.00 |
ST Autres comptes | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
ZE Dividendes | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 170.00 | | | 501 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |