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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 148 003.00 | 14 595 456.00 | 552 548.00 | 15 148 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BZ Autres créances | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CF Disponibilités | 771 936.00 | | 771 936.00 | 771 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 733.00 | | 840 733.00 | 840 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 988 736.00 | 14 595 456.00 | 1 393 280.00 | 15 988 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 148 003.00 | 14 595 456.00 | 552 548.00 | 15 148 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 390.00 | 408 364.00 | | 144 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 113.00 | -263 974.00 | | -140 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 277.00 | 1 214 390.00 | | 1 074 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 032.00 | 257 483.00 | | 254 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 032.00 | 257 483.00 | | 254 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 38 675.00 | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 5 276.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 971.00 | 44 091.00 | | 64 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 280.00 | 1 515 964.00 | | 1 393 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 740.00 | 179 363.00 | | 97 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 852.00 | 443 337.00 | | 237 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 113.00 | -263 974.00 | | -140 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 771 457.00 | | | 2 771 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 483.00 | | 3 451.00 | 257 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 595 455.00 | | | 14 595 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 852 938.00 | | 3 451.00 | 14 852 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UP Prêts | 526 543.00 | | 3 298 000.00 | 526 543.00 |
UX Autres créances clients | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 340.00 | 68 797.00 | 3 298 000.00 | 595 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |