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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AP Constructions | 367 500.00 | 247 393.00 | 120 106.00 | 367 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 815.00 | 153 126.00 | 15 689.00 | 168 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 680.00 | 253 977.00 | 77 702.00 | 331 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 814.00 | 657 390.00 | 216 424.00 | 873 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 148.00 | 30 000.00 | 744 148.00 | 774 148.00 |
BZ Autres créances | 294 734.00 | | 294 734.00 | 294 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | 750.00 | -536.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 586 952.00 | | 586 952.00 | 586 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 890.00 | 30 750.00 | 1 667 139.00 | 1 697 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 704.00 | 688 140.00 | 1 883 563.00 | 2 571 704.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 895.00 | | | 628 895.00 |
DH Report à nouveau | 219 397.00 | | | 219 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 625.00 | | | 1 109 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 713.00 | | | 527 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 938.00 | | | 773 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 563.00 | | | 1 883 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 094.00 | | | 731 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 464.00 | | 2 927 464.00 | 2 927 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 464.00 | | 2 927 464.00 | 2 927 464.00 |
FM Production stockée | | | -8 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 209.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 596.00 | | | -16 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 849.00 | | | 2 937 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 517.00 | | | 2 786 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 995.00 | | 42 819.00 | 830 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 178.00 | | 42 819.00 | 825 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 180.00 | 55 210.00 | | 602 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 289.00 | 55 210.00 | | 599 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 714.00 | 527 714.00 | | 527 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 774 149.00 | 774 149.00 | | 774 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 734.00 | 294 734.00 | | 294 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 184.00 | 1 107 558.00 | 1 626.00 | 1 109 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 094.00 | 731 094.00 | | 731 094.00 |