| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 5 284.00 | 2 138.00 | 7 422.00 |
AP Constructions | 1 006 288.00 | 598 939.00 | 407 349.00 | 1 006 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 731.00 | 37 634.00 | 8 097.00 | 45 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 653.00 | 463 053.00 | 16 599.00 | 479 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 949.00 | 1 104 910.00 | 517 038.00 | 1 621 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BZ Autres créances | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 778.00 | 1 104 910.00 | 704 868.00 | 1 809 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 532.00 | -2 533.00 | | 57 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 720.00 | 61 298.00 | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 201 725.00 | 151 771.00 | | 201 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 056.00 | 422 811.00 | | 380 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 63 326.00 | | 31 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 207.00 | 25 973.00 | | 21 207.00 |
EA Autres dettes | 70 418.00 | 73 463.00 | | 70 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 143.00 | 585 574.00 | | 503 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 868.00 | 737 346.00 | | 704 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 297.00 | 364 052.00 | | 270 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
FG Production vendue services | 484 235.00 | | 484 235.00 | 484 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 884.00 | | 561 884.00 | 561 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | 10 753.00 | | 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 926.00 | 8 020.00 | | 8 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536.00 | 39.00 | | 5 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 261.00 | 12 578.00 | | 13 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 009.00 | 120 000.00 | | 56 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 805.00 | 132 617.00 | | 74 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 73.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | 59 983.00 | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 60 057.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 442.00 | 72 560.00 | | 65 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | -216.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 195.00 | 849 592.00 | | 705 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 663.00 | 852 125.00 | | 647 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 532.00 | -2 533.00 | | 57 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 004.00 | | 22 305.00 | 1 610 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 360.00 | 1 621 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 360.00 | 1 531 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 727.00 | | 22 305.00 | 1 519 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 305.00 | 67 355.00 | 4 750.00 | 1 042 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 2 150.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 171.00 | 65 205.00 | 4 750.00 | 1 039 171.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 311.00 | | 1 078.00 | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 321.00 | 130 475.00 | 232 845.00 | 363 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 143.00 | 270 297.00 | 232 845.00 | 503 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 857.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 626.00 | 59 684.00 | | 64 626.00 |
ST Autres comptes | 116 714.00 | 127 204.00 | | 116 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 369.00 | 210 354.00 | | 210 369.00 |
YT Sous‐traitance | 56 581.00 | 194 790.00 | | 56 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 618.00 | 8 096.00 | | 7 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | 8 953.00 | | 8 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 306.00 | 62 986.00 | | 63 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 442.00 | 79 434.00 | | 38 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 290.00 | 592 032.00 | | 448 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |