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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 251.00 | 287 484.00 | 17 767.00 | 305 251.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 180.00 | | 467 180.00 | 467 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 055.00 | 64 683.00 | 24 373.00 | 89 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 240.00 | 1 011 880.00 | 1 520 360.00 | 2 532 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 739.00 | 80 491.00 | 404 248.00 | 484 739.00 |
BZ Autres créances | 241 181.00 | | 241 181.00 | 241 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 506.00 | 80 491.00 | 796 015.00 | 876 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 746.00 | 1 092 371.00 | 2 316 374.00 | 3 408 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650 711.00 | 659 713.00 | 990 998.00 | 1 650 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 787 931.00 | 716 599.00 | | 787 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 152.00 | 271 332.00 | | -752 152.00 |
DK Provisions réglementées | 10 658.00 | 34 270.00 | | 10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 431 437.00 | 1 407 201.00 | | 431 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 625.00 | 496 932.00 | | 652 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 5 171.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 894.00 | 174 708.00 | | 278 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 184.00 | 251 025.00 | | 265 184.00 |
EA Autres dettes | 15 313.00 | 6 694.00 | | 15 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 306.00 | | | 668 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 937.00 | 934 529.00 | | 1 884 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 374.00 | 2 341 730.00 | | 2 316 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 774.00 | 519 665.00 | | 1 377 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 156.00 | 40 180.00 | 615 336.00 | 575 156.00 |
FG Production vendue services | 2 190 807.00 | 132 514.00 | 2 323 320.00 | 2 190 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 963.00 | 172 693.00 | 2 938 656.00 | 2 765 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 412.00 | |
GE Autres charges | | | 24 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 922.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | 34.00 | | 3 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 430.00 | 28 969.00 | | 27 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 956.00 | 29 925.00 | | 35 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | 34.00 | | 3 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 818.00 | 2 181.00 | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 905.00 | 2 216.00 | | 11 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 051.00 | 27 710.00 | | 24 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 051.00 | 41 877.00 | | -98 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 085.00 | 2 374 039.00 | | 3 290 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 236.00 | 2 102 707.00 | | 4 042 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 152.00 | 271 332.00 | | -752 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 988.00 | | 1 851 862.00 | 1 706 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 663.00 | | 1 029 048.00 | 621 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 316.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 294.00 | 3 316.00 | 2 532 240.00 | 1 023 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 294.00 | | 792 431.00 | 1 023 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 200.00 | | 814 526.00 | 1 001 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 767.00 | | 8 289.00 | 80 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 421.00 | 283 460.00 | | 728 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 634.00 | 193 079.00 | | 466 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 391.00 | 76 093.00 | | 211 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 395.00 | 14 288.00 | | 50 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 270.00 | 3 818.00 | 27 430.00 | 34 270.00 |
6T Sur comptes clients | 53 665.00 | 33 412.00 | 6 585.00 | 53 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 665.00 | 33 412.00 | 6 585.00 | 53 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 935.00 | 37 229.00 | 34 015.00 | 87 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 412.00 | 6 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 818.00 | 27 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 894.00 | 278 894.00 | | 278 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 306.00 | 668 306.00 | | 668 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 354 720.00 | 354 720.00 | | 354 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VB T. V. A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 625.00 | 145 461.00 | 442 477.00 | 652 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 245.00 | | | 144 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
VP Divers | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 070.00 | 736 070.00 | | 736 070.00 |
VW T.V.A. | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 937.00 | 1 377 774.00 | 442 477.00 | 1 884 937.00 |