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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 267 993.00 | 107 197.00 | 160 796.00 | 267 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133.00 | 6 399.00 | 1 734.00 | 8 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 926.00 | 140 885.00 | 2 040.00 | 142 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 551.00 | | 950 551.00 | 950 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368 157.00 | | 2 368 157.00 | 2 368 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 328.00 | 371 066.00 | 5 886 262.00 | 6 257 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BZ Autres créances | 1 226 528.00 | | 1 226 528.00 | 1 226 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709 120.00 | 164 140.00 | 2 544 980.00 | 2 709 120.00 |
CF Disponibilités | 1 798 715.00 | | 1 798 715.00 | 1 798 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 712.00 | 164 140.00 | 5 651 572.00 | 5 815 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 040.00 | 535 206.00 | 11 537 834.00 | 12 073 040.00 |
CU Autres participations | 2 372 984.00 | | 2 372 984.00 | 2 372 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 140.00 | | | 961 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DG Autres réserves | 6 674 606.00 | | | 6 674 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643 448.00 | | | 3 643 448.00 |
DL TOTAL (I) | 11 375 308.00 | | | 11 375 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 834.00 | | | 11 537 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 877.00 | | 463 877.00 | 463 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 877.00 | | 463 877.00 | 463 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 838 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 685 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 033.00 | | | 4 331 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 584.00 | | | 687 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 643 448.00 | | | 3 643 448.00 |