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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 221.00 | 89 896.00 | 2 325.00 | 92 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CF Disponibilités | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 498.00 | 89 896.00 | 108 602.00 | 198 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 504.00 | | | -16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 199.00 | | 22.00 | 92 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 22.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 174.00 | 721.00 | | 89 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 563.00 | 721.00 | | 77 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047.00 | 8 721.00 | 2 325.00 | 11 047.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ZE Dividendes | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 932.00 | | | 23 932.00 |