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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 196.00 | 9 634.00 | 12 562.00 | 22 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 387.00 | 17 717.00 | 2 671.00 | 20 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 1 210.00 | 1 250.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924.00 | 39 862.00 | 5 062.00 | 44 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 487.00 | 68 423.00 | 27 064.00 | 95 487.00 |
BT Marchandises | 121 477.00 | 10 000.00 | 111 477.00 | 121 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 109.00 | 514 476.00 | 3 190 633.00 | 3 705 109.00 |
BZ Autres créances | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 645.00 | 524 476.00 | 3 674 169.00 | 4 198 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 226.00 | 592 899.00 | 3 772 327.00 | 4 365 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 434 367.00 | | | 434 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 586 724.00 | | | 586 724.00 |
DP Provisions pour risques | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 849.00 | | | 305 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 944.00 | | | 1 323 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
EA Autres dettes | 1 129 440.00 | | | 1 129 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 878.00 | | | 2 999 878.00 |
ED (V) | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 327.00 | | | 3 772 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 165.00 | | | 2 862 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 277.00 | | 11 211.00 | 84 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 663.00 | | 7 533.00 | 14 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | | 3 678.00 | 41 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 915.00 | 10 508.00 | | 57 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 690.00 | 1 944.00 | | 7 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 2 472.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 770.00 | 6 092.00 | | 33 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 302.00 | 71 093.00 | 75 213.00 | 96 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 302.00 | 71 093.00 | 75 213.00 | 96 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 472.00 | 75 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 944.00 | 1 323 944.00 | | 1 323 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 440.00 | 1 129 440.00 | | 1 129 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 742.00 | 3 084 742.00 | | 3 084 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 367.00 | 620 367.00 | | 620 367.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 675.00 | 69 962.00 | 137 713.00 | 207 675.00 |
VI Groupe et associés | 305 849.00 | 305 849.00 | | 305 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 627.00 | 138 627.00 | | 138 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 842.00 | 3 862 322.00 | 5 520.00 | 3 867 842.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 878.00 | 2 862 165.00 | 137 713.00 | 2 999 878.00 |