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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 809.00 | 33 280.00 | 2 528.00 | 35 809.00 |
040 Immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 519.00 | 33 280.00 | 43 238.00 | 76 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 331.00 | | 140 331.00 | 140 331.00 |
110 Total général Actif | 216 850.00 | 33 280.00 | 183 569.00 | 216 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
222 Production stockée | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
242 Autres charges externes. | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
252 Charges sociales | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -246.00 | | | -246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |