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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 282.00 | 2 179 014.00 | 127 268.00 | 2 306 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 036.00 | 872 036.00 | 1 513 000.00 | 2 385 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 577.00 | 368 704.00 | 534 873.00 | 903 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
BF Prêts | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 503 252.00 | 9 524 587.00 | 3 978 664.00 | 13 503 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304 226.00 | 46 139.00 | 6 258 087.00 | 6 304 226.00 |
BZ Autres créances | 2 345 810.00 | | 2 345 810.00 | 2 345 810.00 |
CF Disponibilités | 5 905 216.00 | | 5 905 216.00 | 5 905 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 951.00 | | 209 951.00 | 209 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 765 203.00 | 46 139.00 | 14 719 064.00 | 14 765 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 276 828.00 | 9 570 726.00 | 18 706 102.00 | 28 276 828.00 |
CU Autres participations | 7 470 923.00 | 6 104 834.00 | 1 366 089.00 | 7 470 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 362 235.00 | 14 362 235.00 | | 14 362 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 612 226.00 | 3 612 226.00 | | 3 612 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
DH Report à nouveau | -15 756 817.00 | -10 519 052.00 | | -15 756 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 858 483.00 | -5 237 765.00 | | -10 858 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
DL TOTAL (I) | -8 143 728.00 | 2 506 432.00 | | -8 143 728.00 |
DP Provisions pour risques | 668 793.00 | 101 866.00 | | 668 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 635.00 | | | 174 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 428.00 | 101 866.00 | | 843 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 1 209.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355 453.00 | 5 182 471.00 | | 15 355 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 818.00 | 671 048.00 | | 83 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 207.00 | 7 435 712.00 | | 4 149 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149 803.00 | 2 674 868.00 | | 4 149 803.00 |
EA Autres dettes | 1 037 240.00 | 481 052.00 | | 1 037 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 694.00 | 1 210 367.00 | | 1 222 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 998 780.00 | 17 656 726.00 | | 25 998 780.00 |
ED (V) | 7 622.00 | 51.00 | | 7 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 706 102.00 | 20 265 075.00 | | 18 706 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 022 421.00 | 8 447 628.00 | 13 470 050.00 | 5 022 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 421.00 | 8 447 628.00 | 13 470 050.00 | 5 022 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 019 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 819 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 924 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 305 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 285 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 369 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 135.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 864.00 | 30 864.00 | | 9 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 714.00 | 31 999.00 | | 88 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 334.00 | 1 654.00 | | 89 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | 78 599.00 | | 3 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 324.00 | | | 465 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 300.00 | 80 253.00 | | 558 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 586.00 | -48 254.00 | | -469 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 15 680.00 | | 19 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 155 267.00 | 14 082 516.00 | | 14 155 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013 750.00 | 19 320 281.00 | | 25 013 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 858 483.00 | -5 237 765.00 | | -10 858 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 435 920.00 | | 300 386.00 | 13 435 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 7 904 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 714.00 | 226 341.00 | 13 503 252.00 | 6 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 438.00 | 4 694 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 133 582.00 | 903 577.00 | 6 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787 134.00 | | | 4 787 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 117.00 | | 279 755.00 | 764 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884 670.00 | | 20 631.00 | 7 884 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 866.00 | 843 428.00 | 101 866.00 | 101 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 872 036.00 | | | 872 036.00 |
6T Sur comptes clients | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023 008.00 | | | 7 023 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124 875.00 | 843 428.00 | 101 866.00 | 7 124 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 374.00 | 24 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 324.00 | 77 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 008 537.00 | 15 008 537.00 | | 15 008 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 207.00 | 4 149 207.00 | | 4 149 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 199.00 | 2 034 199.00 | | 2 034 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 056.00 | 1 323 056.00 | | 1 323 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 240.00 | 1 037 240.00 | | 1 037 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222 694.00 | 1 222 694.00 | | 1 222 694.00 |
UP Prêts | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 254 967.00 | 6 254 967.00 | | 6 254 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
VB T. V. A. | 334 734.00 | 334 734.00 | | 334 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 130.00 | 1 262 130.00 | | 1 262 130.00 |
VI Groupe et associés | 346 917.00 | 346 917.00 | | 346 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 630.00 | 684 630.00 | | 684 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216 129.00 | 8 810 728.00 | 405 400.00 | 9 216 129.00 |
VW T.V.A. | 520 360.00 | 520 360.00 | | 520 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 914 397.00 | 25 914 397.00 | | 25 914 397.00 |