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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 253 685.00 | | 253 685.00 | 253 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 89.00 | 449.00 | 538.00 |
AP Constructions | 69 779.00 | 9 589.00 | 60 190.00 | 69 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 706.00 | 35 543.00 | 10 163.00 | 45 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 786.00 | 201 455.00 | 48 332.00 | 249 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 625.00 | 251 396.00 | 378 230.00 | 629 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BN En cours de production de biens | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BT Marchandises | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 235.00 | | 167 235.00 | 167 235.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 588.00 | | 634 588.00 | 634 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 213.00 | 251 396.00 | 1 012 817.00 | 1 264 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 365 858.00 | | | 365 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 796.00 | | | 250 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 959.00 | | | 646 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 817.00 | | | 1 012 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 106.00 | | 273 106.00 | 273 106.00 |
FD Production vendue biens | 335 735.00 | | 335 735.00 | 335 735.00 |
FG Production vendue services | 495 522.00 | | 495 522.00 | 495 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 363.00 | | 1 104 363.00 | 1 104 363.00 |
FM Production stockée | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 468.00 | | | 1 107 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 055.00 | | | 1 041 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 836.00 | | 11 534.00 | 618 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 629 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 365 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 942.00 | | | 258 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 513.00 | | 11 504.00 | 354 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 30.00 | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 570.00 | 19 571.00 | 745.00 | 232 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 27.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 789.00 | 19 544.00 | 745.00 | 227 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 235.00 | 167 235.00 | | 167 235.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 796.00 | 75 792.00 | 111 467.00 | 250 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 872.00 | 187 572.00 | 3 300.00 | 190 872.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 008.00 | 374 004.00 | 111 467.00 | 549 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |