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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 7 661.00 | 2 989.00 | 10 650.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 837.00 | 59 388.00 | 31 448.00 | 90 837.00 |
AX Avances et acomptes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 484.00 | 67 049.00 | 258 434.00 | 325 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 342.00 | | 272 342.00 | 272 342.00 |
BZ Autres créances | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
CF Disponibilités | 815 798.00 | | 815 798.00 | 815 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 459.00 | | 1 186 459.00 | 1 186 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 943.00 | 67 049.00 | 1 444 894.00 | 1 511 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 695 316.00 | | | 695 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 293.00 | | | 1 067 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
EA Autres dettes | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 894.00 | | | 1 444 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 594.00 | | 21 623.00 | 314 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 733.00 | 325 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 91 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 397.00 | | 4 253.00 | 216 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | | 16 720.00 | 83 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | 650.00 | 14 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 478.00 | 9 313.00 | 6 742.00 | 64 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 1 264.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 081.00 | 8 049.00 | 6 742.00 | 58 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VI Groupe et associés | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 579.00 | 370 661.00 | 12 918.00 | 383 579.00 |
VW T.V.A. | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 195.00 | 339 195.00 | | 339 195.00 |