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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 177.00 | 75 056.00 | 19 121.00 | 94 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 690.00 | 76 569.00 | 19 121.00 | 95 690.00 |
072 Créances – Autres | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
110 Total général Actif | 109 013.00 | 76 569.00 | 32 444.00 | 109 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 454.00 | 70 297.00 | | 62 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 093.00 | 70 297.00 | | 65 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 55 813.00 | 66 135.00 | | 55 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 114 051.00 | | | -11 114 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 550.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 15 500.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 11 687.00 | 4 643.00 | | 11 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 622.00 | 8 524.00 | | 8 622.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 7.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 372.00 | 95 359.00 | | 82 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 279.00 | -25 063.00 | | -17 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 515.00 | 1 509.00 | | 23 515.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 293.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -816.00 | | | -816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 135.00 | -24 846.00 | | 6 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |