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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 512.00 | 25 358.00 | 153.00 | 25 512.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 098.00 | 122 722.00 | 2 376.00 | 125 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 970.00 | 125 654.00 | 24 315.00 | 149 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 935.00 | 273 735.00 | 641 200.00 | 914 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
BT Marchandises | 428 208.00 | 6 327.00 | 421 881.00 | 428 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 914.00 | 261.00 | 1 440 652.00 | 1 440 914.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 715.00 | 6 588.00 | 2 836 126.00 | 2 842 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 650.00 | 280 324.00 | 3 477 326.00 | 3 757 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 7 500.00 | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
DH Report à nouveau | -451 294.00 | -411 078.00 | | -451 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | -40 215.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 740 578.00 | -421 680.00 | | 740 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 932.00 | 510 932.00 | | 510 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 836.00 | 980 409.00 | | 625 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 759.00 | 276 503.00 | | 358 759.00 |
EA Autres dettes | 1 099 761.00 | 1 285 520.00 | | 1 099 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 747.00 | 4 254 983.00 | | 2 736 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 326.00 | 3 833 302.00 | | 3 477 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 314.00 | 1 744 050.00 | | 2 223 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 228.00 | 1 495 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 720 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 757.00 | 8 591.00 | | 43 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 6 000.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 457.00 | 14 620.00 | | 44 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 977.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 977.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 390.00 | 3 633 622.00 | | 3 027 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 630.00 | 3 673 837.00 | | 3 025 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | -40 215.00 | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 561.00 | | 10 383.00 | 962 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 008.00 | 914 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 779.00 | 625 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | 275 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 067.00 | | 224.00 | 660 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 059.00 | | 10 239.00 | 288 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | -81.00 | 14 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 811.00 | 12 932.00 | 58 008.00 | 318 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 067.00 | 71.00 | 34 779.00 | 60 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 744.00 | 12 862.00 | 23 229.00 | 258 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | 713.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | 6 327.00 | 713.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 6 327.00 | 713.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 327.00 | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 836.00 | 625 836.00 | | 625 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 761.00 | 1 099 761.00 | | 1 099 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 601.00 | | | 1 440 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VI Groupe et associés | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 772.00 | | | 658 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 581.00 | 2 313 101.00 | 12 480.00 | 2 325 581.00 |
VW T.V.A. | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 815.00 | 2 225 815.00 | | 2 225 815.00 |