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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 751 316.00 | | 751 316.00 | 751 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 469.00 | 55 960.00 | 24 508.00 | 80 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 267.00 | 67 450.00 | 808 817.00 | 876 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BZ Autres créances | 275 111.00 | | 275 111.00 | 275 111.00 |
CF Disponibilités | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 427.00 | 67 450.00 | 1 125 977.00 | 1 193 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 518 485.00 | 473 640.00 | | 518 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 44 845.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 573 442.00 | 559 185.00 | | 573 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 091.00 | 32 182.00 | | 16 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 091.00 | 32 182.00 | | 16 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 364.00 | 65 202.00 | | 56 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 666.00 | 369 666.00 | | 425 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 023.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | 73 513.00 | | 49 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 444.00 | 513 405.00 | | 536 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 977.00 | 1 104 773.00 | | 1 125 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 637.00 | | | 493 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 327.00 | | 419 327.00 | 419 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 69.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 69.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -69.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 9 138.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 654.00 | 543 447.00 | | 469 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 398.00 | 498 601.00 | | 455 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 44 846.00 | | 14 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 268.00 | | | 826 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 061.00 | 11 389.00 | | 56 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 061.00 | 11 389.00 | | 56 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 365.00 | 13 558.00 | 42 807.00 | 56 365.00 |
VI Groupe et associés | 425 667.00 | 425 667.00 | | 425 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 112.00 | | | 275 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 975.00 | 284 983.00 | 32 992.00 | 317 975.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 444.00 | 493 637.00 | 42 807.00 | 536 444.00 |