| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
AN Terrains | 179 821.00 | | 179 821.00 | 179 821.00 |
AP Constructions | 1 398 039.00 | 731 890.00 | 666 149.00 | 1 398 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 9 452.00 | 937.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 218.00 | 49 168.00 | 28 051.00 | 77 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 784 196.00 | 859 088.00 | 925 107.00 | 1 784 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 806.00 | | 194 806.00 | 194 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 001.00 | 859 088.00 | 1 119 913.00 | 1 979 001.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 000.00 | 413 000.00 | | 446 000.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 929.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 149.00 | 32 823.00 | | 65 149.00 |
DL TOTAL (I) | 520 150.00 | 455 001.00 | | 520 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 607.00 | 342 090.00 | | 562 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 4 139.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | 3 061.00 | | 24 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 396.00 | 3 225.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 763.00 | 352 523.00 | | 599 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 913.00 | 807 524.00 | | 1 119 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | 94.00 | | 3 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 632.00 | | 202 632.00 | 202 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 632.00 | | 202 632.00 | 202 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 5 928.00 | | 22 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 748.00 | 142 120.00 | | 204 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 599.00 | 109 297.00 | | 139 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 149.00 | 32 823.00 | | 65 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 622.00 | | 369 920.00 | 1 420 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 1 784 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 1 665 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 894.00 | | 369 920.00 | 1 301 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 139.00 | 64 949.00 | | 794 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 561.00 | 64 949.00 | | 725 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 716.00 | 90 731.00 | 336 399.00 | 558 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 763.00 | 131 778.00 | 336 399.00 | 599 763.00 |