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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 800.00 | 93 954.00 | 8 846.00 | 102 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 493.00 | 100 754.00 | 47 739.00 | 148 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 246.00 | | 685 246.00 | 685 246.00 |
BZ Autres créances | 321 483.00 | | 321 483.00 | 321 483.00 |
CF Disponibilités | 768 988.00 | | 768 988.00 | 768 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 644.00 | | 1 784 644.00 | 1 784 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 138.00 | 100 754.00 | 1 832 384.00 | 1 933 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 810 846.00 | | | 810 846.00 |
DH Report à nouveau | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 275.00 | | | 1 217 275.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 469.00 | | | 545 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 108.00 | | | 606 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 384.00 | | | 1 832 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 108.00 | | | 606 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 246 306.00 | | 3 246 306.00 | 3 246 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 306.00 | | 3 246 306.00 | 3 246 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 657.00 | | | 3 314 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 987.00 | | | 3 211 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 503.00 | | 15 697.00 | 136 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 23 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 148 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 102 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 183.00 | | 4 667.00 | 100 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 519.00 | | 11 030.00 | 14 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 106.00 | 4 699.00 | 2 050.00 | 98 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 306.00 | 4 699.00 | 2 050.00 | 91 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 470.00 | 545 470.00 | | 545 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 685 246.00 | 685 246.00 | | 685 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 483.00 | 321 483.00 | | 321 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 670.00 | 1 015 657.00 | 11 013.00 | 1 026 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 108.00 | 606 108.00 | | 606 108.00 |