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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 672.00 | 47 861.00 | 101 812.00 | 149 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 909.00 | 343 022.00 | 23 887.00 | 366 909.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 135 977.00 | 89 239.00 | 46 737.00 | 135 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 882.00 | 71 263.00 | 19 619.00 | 90 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 516.00 | 59 781.00 | 17 735.00 | 77 516.00 |
BF Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 517.00 | 611 166.00 | 268 352.00 | 879 517.00 |
BT Marchandises | 593 319.00 | 21 544.00 | 571 775.00 | 593 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 480.00 | 266 904.00 | 381 576.00 | 648 480.00 |
BZ Autres créances | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
CF Disponibilités | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 998.00 | 288 448.00 | 1 358 550.00 | 1 646 998.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 461.00 | 899 614.00 | 1 744 847.00 | 2 644 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 235.00 | 1 142 235.00 | | 1 142 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 853.00 | 1 475 853.00 | | 1 475 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 054.00 | -2 150 805.00 | | -2 353 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 515.00 | -202 249.00 | | -503 515.00 |
DK Provisions réglementées | 12 837.00 | 46 865.00 | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | -200 645.00 | 336 899.00 | | -200 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 564 000.00 | 400 000.00 | | 564 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 417.00 | 703 932.00 | | 489 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 794.00 | 111 601.00 | | 113 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 049.00 | 480 931.00 | | 454 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 233.00 | 151 096.00 | | 151 233.00 |
EA Autres dettes | 72 607.00 | 78 752.00 | | 72 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 392.00 | 74 349.00 | | 100 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 492.00 | 2 000 662.00 | | 1 945 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 847.00 | 2 337 560.00 | | 1 744 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 185.00 | 1 116 513.00 | | 1 656 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 993.00 | | 8 284.00 | 910 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 277.00 | | 40 562.00 | 20 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 277.00 | 19 483.00 | 879 517.00 | 20 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 390.00 | 384 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 304 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 299.00 | | | 393 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 533.00 | | 6 935.00 | 308 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 490.00 | | 1 349.00 | 59 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 818.00 | 100 831.00 | 19 483.00 | 529 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 926.00 | 29 934.00 | | 17 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 143.00 | 45 269.00 | 8 390.00 | 306 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 748.00 | 25 628.00 | 11 093.00 | 205 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 865.00 | 495.00 | 34 523.00 | 46 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 578.00 | 124 229.00 | 78 903.00 | 221 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 578.00 | 145 773.00 | 78 903.00 | 221 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 443.00 | 146 268.00 | 113 426.00 | 268 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 773.00 | 78 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | 34 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 049.00 | 454 049.00 | | 454 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
UP Prêts | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 811.00 | 398.00 | | 39 811.00 |
UX Autres créances clients | 336 036.00 | | | 336 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 444.00 | | | 312 444.00 |
VB T. V. A. | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 149.00 | 194 841.00 | 289 308.00 | 484 149.00 |
VI Groupe et associés | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 502.00 | | | 217 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 077.00 | 918 077.00 | 289 308.00 | 918 077.00 |
VW T.V.A. | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 493.00 | 1 656 185.00 | 289 308.00 | 1 945 493.00 |