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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 406.00 | 160 830.00 | 138 576.00 | 299 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 033.00 | 184 188.00 | 140 845.00 | 325 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
BZ Autres créances | 120 089.00 | 15 877.00 | 104 212.00 | 120 089.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 514.00 | 15 877.00 | 249 637.00 | 265 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 547.00 | 200 065.00 | 390 482.00 | 590 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 360.00 | 82 555.00 | | 86 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | 3 804.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 142 931.00 | 137 110.00 | | 142 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 319.00 | 41 975.00 | | 12 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 75 542.00 | | 57 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 459.00 | 96 760.00 | | 85 459.00 |
EA Autres dettes | 92 268.00 | 54 263.00 | | 92 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 551.00 | 272 840.00 | | 247 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 482.00 | 409 950.00 | | 390 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 551.00 | 269 731.00 | | 247 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 487.00 | | 50 941.00 | 528 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 395.00 | 325 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 895.00 | 299 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 360.00 | | 50 941.00 | 499 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 636.00 | 46 447.00 | 250 895.00 | 388 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 278.00 | 46 447.00 | 250 895.00 | 365 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 253 009.00 | 253 009.00 | | 253 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 816.00 | 260 587.00 | 228.00 | 260 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 550.00 | 247 550.00 | | 247 550.00 |