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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 290.00 | 14 971.00 | 117 319.00 | 132 290.00 |
060 Stock marchandises | 18 190.00 | 14 056.00 | 4 134.00 | 18 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 859.00 | 14 056.00 | 33 804.00 | 47 859.00 |
110 Total général Actif | 180 150.00 | 29 027.00 | 151 123.00 | 180 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | 1.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 022.00 | 1.00 | | 3 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 1 695.00 | 2 140.00 | | 1 695.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 290.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 086.00 | 12 430.00 | | 4 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 065.00 | -12 429.00 | | -1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 081.00 | -12 429.00 | | -5 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |