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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AP Constructions | 10 089.00 | 6 157.00 | 3 931.00 | 10 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 531.00 | 119 797.00 | 733.00 | 120 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 398.00 | 312 289.00 | 35 110.00 | 347 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 625.00 | 440 262.00 | 40 363.00 | 480 625.00 |
BT Marchandises | 480 977.00 | | 480 977.00 | 480 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 550.00 | 77 185.00 | 824 365.00 | 901 550.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 656 017.00 | | 656 017.00 | 656 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 177.00 | 77 185.00 | 2 044 991.00 | 2 122 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 802.00 | 517 447.00 | 2 085 355.00 | 2 602 802.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 295.00 | 242 295.00 | | 242 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
DG Autres réserves | 501 785.00 | 485 544.00 | | 501 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 086.00 | 136 241.00 | | 263 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 796.00 | 905 710.00 | | 1 048 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 053.00 | 472 224.00 | | 122 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 145.00 | 260 139.00 | | 44 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 287.00 | 329 800.00 | | 349 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 938.00 | 113 149.00 | | 225 938.00 |
EA Autres dettes | 295 136.00 | 90 627.00 | | 295 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 559.00 | 1 265 939.00 | | 1 036 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 355.00 | 2 171 649.00 | | 2 085 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 856.00 | | 59 520.00 | 588 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 751.00 | 480 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 751.00 | 478 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 778.00 | | 58 991.00 | 586 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 529.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 633.00 | 33 867.00 | 111 238.00 | 517 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 615.00 | 33 867.00 | 111 238.00 | 515 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 287.00 | 349 287.00 | | 349 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 136.00 | 295 136.00 | | 295 136.00 |
UX Autres créances clients | 808 928.00 | 808 928.00 | | 808 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 053.00 | 39 918.00 | 82 135.00 | 122 053.00 |
VI Groupe et associés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 183.00 | 935 183.00 | | 935 183.00 |
VW T.V.A. | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 559.00 | 954 424.00 | 82 135.00 | 1 036 559.00 |