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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 899.00 | 6 295.00 | 7 603.00 | 13 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 126.00 | 6 295.00 | 409 830.00 | 416 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 587.00 | 6 295.00 | 494 291.00 | 500 587.00 |
CU Autres participations | 402 110.00 | | 402 110.00 | 402 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 426 360.00 | 431 546.00 | | 426 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 933.00 | -5 186.00 | | -11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 463 927.00 | 475 860.00 | | 463 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 940.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 2 998.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 3 062.00 | | 28 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 365.00 | 7 000.00 | | 30 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 291.00 | 482 860.00 | | 494 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 662.00 | 113 537.00 | | 130 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 596.00 | 118 723.00 | | 142 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 933.00 | -5 186.00 | | -11 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 3 189.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 3 189.00 | | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 269.00 | 11 152.00 | 117.00 | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |