| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 081.00 | 561 151.00 | 49 930.00 | 611 081.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 216.00 | 1 608 067.00 | 1 152 148.00 | 2 760 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077 205.00 | 2 174 258.00 | 902 946.00 | 3 077 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 924.00 | 4 343 477.00 | 2 383 448.00 | 6 726 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 625.00 | | 236 625.00 | 236 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 785.00 | 145.00 | 1 056 640.00 | 1 056 785.00 |
BZ Autres créances | 966 045.00 | | 966 045.00 | 966 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 004 897.00 | | 2 004 897.00 | 2 004 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 148.00 | 145.00 | 6 352 003.00 | 6 352 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 073.00 | 4 343 622.00 | 8 735 451.00 | 13 079 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 700.00 | | | 1 339 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
DG Autres réserves | 704 427.00 | | | 704 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 764.00 | | | 500 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 861.00 | | | 2 678 861.00 |
DP Provisions pour risques | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 348.00 | | | 452 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 691.00 | | | 494 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 179.00 | | | 354 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 011.00 | | | 2 738 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 749.00 | | | 1 323 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 244.00 | | | 750 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
EA Autres dettes | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 899.00 | | | 5 561 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 451.00 | | | 8 735 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 376 474.00 | | | 5 376 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 567 921.00 | | 9 567 921.00 | 9 567 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 921.00 | | 9 567 921.00 | 9 567 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905 855.00 | | | 9 905 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405 090.00 | | | 9 405 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 764.00 | | | 500 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 000.00 | 373 000.00 | 65 000.00 | 4 035 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 000.00 | 27 000.00 | | 534 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 000.00 | 346 000.00 | 65 000.00 | 3 501 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | 18 000.00 | 7 000.00 | 495 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 000.00 | 169 000.00 | 185 000.00 | 354 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 000.00 | 2 738 000.00 | | 2 738 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 000.00 | 2 111 000.00 | 99 000.00 | 2 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 000.00 | 5 361 000.00 | 185 000.00 | 5 546 000.00 |