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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 7 524.00 | 816.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 715.00 | 33 656.00 | 1 059.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 079.00 | 11 368.00 | 1 711.00 | 13 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 872.00 | 60 598.00 | 14 274.00 | 74 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 479.00 | 1 117.00 | 42 361.00 | 43 479.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 009.00 | 1 117.00 | 90 891.00 | 92 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 881.00 | 61 715.00 | 105 166.00 | 166 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411.00 | 8 468.00 | | 8 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 664.00 | 29 578.00 | | 23 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 663.00 | 29 578.00 | | 23 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290.00 | 17 497.00 | | 19 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 14 666.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 15 533.00 | | 32 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 12 776.00 | | 16 162.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 210.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 755.00 | 91 260.00 | | 96 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 166.00 | 99 720.00 | | 105 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 065.00 | |
FM Production stockée | | | -3 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 114.00 | 194 402.00 | | 268 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 064.00 | 194 302.00 | | 268 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 3 274.00 | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 280.00 | | 2 592.00 | 72 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | 990.00 | 17 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 242.00 | | 1 602.00 | 54 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 928.00 | 1 669.00 | | 58 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 174.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | 1 495.00 | | 51 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 593.00 | 5 960.00 | 17 633.00 | 23 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 571.00 | 51 062.00 | 510.00 | 51 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 810.00 | 75 177.00 | 17 633.00 | 92 810.00 |