| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 944.00 | 490 215.00 | 274 729.00 | 764 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 278.00 | 426 516.00 | 291 762.00 | 718 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 748.00 | 926 025.00 | 752 723.00 | 1 678 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BN En cours de production de biens | 285 687.00 | | 285 687.00 | 285 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 659.00 | 79 913.00 | 2 161 746.00 | 2 241 659.00 |
BZ Autres créances | 123 465.00 | | 123 465.00 | 123 465.00 |
CF Disponibilités | 2 921 901.00 | | 2 921 901.00 | 2 921 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 863.00 | 79 913.00 | 5 586 950.00 | 5 666 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 610.00 | 1 005 937.00 | 6 339 673.00 | 7 345 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 718.00 | | | 1 217 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 706.00 | | | 515 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 697.00 | | | 2 087 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 635.00 | | | 2 094 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 307.00 | | | 388 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 984.00 | | | 862 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 916.00 | | | 749 916.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 976.00 | | | 4 251 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 673.00 | | | 6 339 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 404.00 | | | 4 229 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 226 507.00 | | 8 226 507.00 | 8 226 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 507.00 | | 8 226 507.00 | 8 226 507.00 |
FM Production stockée | | | 105 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 643.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 820.00 | | | 8 533 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 114.00 | | | 8 018 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 706.00 | | | 515 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 115.00 | | | 200 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 278.00 | | 386 556.00 | 1 337 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 450.00 | 45 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 087.00 | 1 678 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 637.00 | 1 483 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 502.00 | | 372 356.00 | 1 137 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 032.00 | | 14 200.00 | 50 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 013.00 | 168 847.00 | 25 834.00 | 783 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 719.00 | 168 847.00 | 25 834.00 | 773 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | 77 643.00 | 2 409.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | 77 643.00 | 2 409.00 | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | 77 643.00 | 5 685.00 | 7 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 643.00 | 2 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 984.00 | 862 984.00 | | 862 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 635.00 | 1 572 063.00 | 321 912.00 | 2 094 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 916.00 | 749 916.00 | | 749 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441 002.00 | 2 441 002.00 | | 2 441 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 672.00 | 2 441 002.00 | 45 670.00 | 2 486 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 669.00 | 3 341 098.00 | 321 912.00 | 3 863 669.00 |