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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 217.00 | 236 701.00 | 67 516.00 | 304 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 642.00 | 133 792.00 | 38 850.00 | 172 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 013.00 | 372 793.00 | 108 220.00 | 481 013.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 295 827.00 | | 295 827.00 | 295 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 957.00 | 63 283.00 | 250 674.00 | 313 957.00 |
BZ Autres créances | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
CF Disponibilités | 192 302.00 | | 192 302.00 | 192 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 910.00 | 63 283.00 | 852 627.00 | 915 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 923.00 | 436 076.00 | 960 848.00 | 1 396 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
DL TOTAL (I) | 298 123.00 | | | 298 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 379.00 | | | 202 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 450.00 | | | 256 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 724.00 | | | 662 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 848.00 | | | 960 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 702.00 | | | 473 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 879.00 | | 66 416.00 | 444 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 282.00 | 481 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 282.00 | 476 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 725.00 | | 66 416.00 | 440 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 931.00 | 43 134.00 | 13 273.00 | 342 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 631.00 | 43 134.00 | 13 273.00 | 340 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 450.00 | 256 450.00 | | 256 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
UX Autres créances clients | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 379.00 | 13 356.00 | 189 022.00 | 202 379.00 |
VI Groupe et associés | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 781.00 | 330 877.00 | 75 904.00 | 406 781.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 724.00 | 473 701.00 | 189 022.00 | 662 724.00 |