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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 946.00 | 41 517.00 | 5 429.00 | 46 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 002.00 | 42 573.00 | 7 429.00 | 50 002.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
110 Total général Actif | 65 987.00 | 42 573.00 | 23 414.00 | 65 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 424.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 86 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 414.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 024.00 | 305 649.00 | | 13 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 709.00 | 16 884.00 | | 77 709.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 753.00 | 322 536.00 | | 90 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 779.00 | 188 581.00 | | 7 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | -378.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 45 730.00 | 61 217.00 | | 45 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 570.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 280.00 | 82 256.00 | | 37 280.00 |
252 Charges sociales | | 24 529.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | 5 157.00 | | 3 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 332.00 | 363 935.00 | | 183 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 580.00 | -41 399.00 | | -92 580.00 |
280 Produits financiers | | 1 088.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 580.00 | -40 311.00 | | -90 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 228.00 | | | 4 228.00 |