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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AP Constructions | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 016.00 | 13 780.00 | 21 235.00 | 35 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 380.00 | 26 911.00 | 24 469.00 | 51 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 834.00 | 9 721.00 | 374 113.00 | 383 834.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 476.00 | 9 721.00 | 528 755.00 | 538 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 856.00 | 36 632.00 | 553 224.00 | 589 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 197.00 | 42 012.00 | | 60 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 646.00 | 18 185.00 | | -11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 57 351.00 | 68 997.00 | | 57 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 796.00 | 235 407.00 | | 235 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 466.00 | 319 794.00 | | 193 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | 73 589.00 | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 12 459.00 | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 874.00 | 644 750.00 | | 495 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 224.00 | 713 747.00 | | 553 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 479 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 7 750.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 7 750.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | 7 750.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 556.00 | 2 069 994.00 | | 1 527 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 203.00 | 2 051 809.00 | | 1 539 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 646.00 | 18 185.00 | | -11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 178.00 | | 62 496.00 | 55 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 295.00 | 51 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 940.00 | 1 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 355.00 | 36 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | 6 838.00 | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | | 55 659.00 | 38 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 743.00 | 4 820.00 | 27 651.00 | 49 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 908.00 | 792.00 | | 8 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | 2 102.00 | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 4 027.00 | 25 549.00 | 37 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 733.00 | 988.00 | 9 721.00 | 8 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 733.00 | 988.00 | 9 721.00 | 8 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | 988.00 | 9 721.00 | 8 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |