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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 577.00 | 188.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AN Terrains | 50 621.00 | 48 917.00 | 1 704.00 | 50 621.00 |
AP Constructions | 171 132.00 | 59 417.00 | 111 715.00 | 171 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 067.00 | 83 240.00 | 28 827.00 | 112 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 739.00 | 236 149.00 | 70 590.00 | 306 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 187.00 | 428 300.00 | 281 888.00 | 710 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 134 722.00 | | 134 722.00 | 134 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 598.00 | | 276 598.00 | 276 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 785.00 | 428 300.00 | 558 485.00 | 986 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 255 991.00 | 255 991.00 | | 255 991.00 |
DH Report à nouveau | -73 736.00 | | | -73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 332.00 | -73 736.00 | | 88 332.00 |
DL TOTAL (I) | 390 487.00 | 302 155.00 | | 390 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 934.00 | 88 168.00 | | 52 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 848.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 225.00 | 74 265.00 | | 62 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 50 874.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 7 838.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 998.00 | 221 992.00 | | 167 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 485.00 | 524 147.00 | | 558 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 194.00 | | 46 435.00 | 698 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 442.00 | 710 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 69 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 091.00 | 640 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 214.00 | | 46 435.00 | 627 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 788.00 | 48 953.00 | 34 442.00 | 413 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 383.00 | 1 351.00 | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 243.00 | 48 570.00 | 33 091.00 | 412 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 918.00 | 21 840.00 | 31 078.00 | 52 918.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 767.00 | 65 703.00 | 64.00 | 65 767.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 998.00 | 136 920.00 | 31 078.00 | 167 998.00 |