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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194 788.00 | 7 522 749.00 | 1 672 039.00 | 9 194 788.00 |
AP Constructions | 73 925.00 | 73 877.00 | 48.00 | 73 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 076.00 | 562 877.00 | 61 199.00 | 624 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134 892.00 | 183 654.00 | 1 951 238.00 | 2 134 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 221 436.00 | 8 437 476.00 | 3 783 960.00 | 12 221 436.00 |
BP En cours de production de services | 1 200 543.00 | | 1 200 543.00 | 1 200 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 026.00 | 6 000.00 | 2 357 026.00 | 2 363 026.00 |
BZ Autres créances | 821 094.00 | 97 399.00 | 723 695.00 | 821 094.00 |
CF Disponibilités | 2 084 338.00 | | 2 084 338.00 | 2 084 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 650.00 | 103 399.00 | 6 472 251.00 | 6 575 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 797 086.00 | 8 540 875.00 | 10 256 211.00 | 18 797 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 830.00 | 269 830.00 | | 269 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 679.00 | 2 208 679.00 | | 2 208 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DH Report à nouveau | -850 959.00 | -1 955 565.00 | | -850 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 548.00 | 3 309 439.00 | | 132 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 081.00 | 3 859 367.00 | | 1 787 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 553.00 | 1 520 000.00 | | 930 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 060.00 | 2 100 891.00 | | 2 109 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 946.00 | 1 359 107.00 | | 661 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 746.00 | 1 385 151.00 | | 1 662 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 087.00 | 104 965.00 | | 230 087.00 |
EA Autres dettes | | 169 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874 739.00 | 855 155.00 | | 2 874 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 130.00 | 7 505 529.00 | | 8 469 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 211.00 | 11 364 896.00 | | 10 256 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 785 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 785 072.00 | |
FM Production stockée | | | -235 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 583.00 | 257 263.00 | | 93 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022 860.00 | 431.00 | | 4 022 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929 277.00 | 256 832.00 | | -3 929 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736 606.00 | -282 126.00 | | -736 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 141.00 | 12 108 665.00 | | 13 295 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 593.00 | 8 799 226.00 | | 13 162 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 548.00 | 3 309 439.00 | | 132 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 833.00 | | 1 110 532.00 | 11 456 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 842.00 | 2 234 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 929.00 | 12 221 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 023.00 | 9 194 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 064.00 | 702 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400 073.00 | | 1 016 738.00 | 8 400 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 435.00 | | 7 950.00 | 713 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 325.00 | | 85 845.00 | 2 253 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 959.00 | 738 950.00 | 241 087.00 | 7 755 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048 795.00 | 695 977.00 | 222 023.00 | 7 048 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 164.00 | 42 974.00 | 19 064.00 | 617 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 654.00 | 116 000.00 | | 67 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900 332.00 | 18 745.00 | 3 815 678.00 | 3 900 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967 985.00 | 134 745.00 | 3 815 678.00 | 3 967 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967 985.00 | 134 745.00 | 3 815 678.00 | 3 967 985.00 |
UG ‐ Financières | | 128 745.00 | 3 815 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 946.00 | 661 946.00 | | 661 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662 746.00 | 1 662 746.00 | | 1 662 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 060.00 | | | 2 109 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874 739.00 | 2 874 739.00 | | 2 874 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 026.00 | 2 363 026.00 | | 2 363 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 553.00 | 619 999.00 | 310 553.00 | 930 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 447.00 | | | 589 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 094.00 | 291 339.00 | 529 755.00 | 821 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 916.00 | 2 759 724.00 | 629 192.00 | 3 388 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 130.00 | 6 049 517.00 | 310 553.00 | 8 469 130.00 |