| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 907.00 | 151 844.00 | 121 063.00 | 272 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 122.00 | 154 729.00 | 122 393.00 | 277 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
072 Créances – Autres | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
084 Disponibilités | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
110 Total général Actif | 362 943.00 | 154 729.00 | 208 214.00 | 362 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 326.00 | 1 307.00 | | 14 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 324.00 | 143 514.00 | | 312 324.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 451.00 | 144 822.00 | | 327 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 135.00 | 21 680.00 | | 78 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 3 081.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 85 315.00 | 49 424.00 | | 85 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 831.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 847.00 | 20 731.00 | | 44 847.00 |
252 Charges sociales | 12 945.00 | 5 918.00 | | 12 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 094.00 | 18 769.00 | | 21 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 007.00 | 121 437.00 | | 244 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 443.00 | 23 384.00 | | 83 443.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 1 986.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 505.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 1 034.00 | | 19 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 292.00 | 20 265.00 | | 62 292.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 660.00 | | | 249 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 462.00 | | | 27 462.00 |