| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 900.00 | 121 299.00 | 53 602.00 | 174 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 517.00 | 509 784.00 | 66 733.00 | 576 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 118.00 | 635 062.00 | 286 056.00 | 921 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 892.00 | 8 117.00 | 761 775.00 | 769 892.00 |
BZ Autres créances | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CF Disponibilités | 629 279.00 | | 629 279.00 | 629 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 780.00 | 8 117.00 | 1 709 663.00 | 1 717 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 898.00 | 643 178.00 | 1 995 720.00 | 2 638 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
DH Report à nouveau | 359 370.00 | 637 299.00 | | 359 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 944.00 | 622 070.00 | | 547 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 782.00 | 1 597 838.00 | | 1 245 782.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 248.00 | 42 214.00 | | 54 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 248.00 | 45 214.00 | | 57 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | 20 923.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 636.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 838.00 | 368 509.00 | | 447 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 062.00 | 161 396.00 | | 231 062.00 |
EA Autres dettes | 13 790.00 | 4 259.00 | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 690.00 | 534 219.00 | | 692 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 720.00 | 2 177 271.00 | | 1 995 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 690.00 | 534 219.00 | | 692 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 161 521.00 | | 3 161 521.00 | 3 161 521.00 |
FG Production vendue services | 286 936.00 | | 286 936.00 | 286 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 457.00 | | 3 448 457.00 | 3 448 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 58 400.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | 242.00 | | 18 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 078.00 | 242.00 | | 23 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 078.00 | -116.00 | | -23 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 173.00 | 231 671.00 | | 203 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 247.00 | 3 409 865.00 | | 3 476 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 303.00 | 2 787 795.00 | | 2 928 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 944.00 | 622 070.00 | | 547 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 063.00 | 150 541.00 | | 248 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 631.00 | | 88 369.00 | 840 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 882.00 | 921 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 882.00 | 751 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 479.00 | | 43 244.00 | 105 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 532.00 | | 44 767.00 | 714 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | 359.00 | 20 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 153.00 | 48 798.00 | 2 890.00 | 589 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 174.00 | 48 798.00 | 2 890.00 | 585 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 214.00 | 12 034.00 | | 45 214.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | 2 792.00 | 537.00 | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | 2 792.00 | 537.00 | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 076.00 | 14 826.00 | 537.00 | 51 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 826.00 | 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 838.00 | 447 838.00 | | 447 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UX Autres créances clients | 769 892.00 | 769 892.00 | | 769 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VC Groupe et associés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 580.00 | 1.00 | 5 579.00 | 5 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 275.00 | 954 275.00 | | 954 275.00 |
VW T.V.A. | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 690.00 | 692 690.00 | | 692 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |