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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 600 300.00 | 875.00 | 599 425.00 | 600 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 813.00 | 1 613.00 | 57 200.00 | 58 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 215.00 | 7 369.00 | 15 846.00 | 23 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -196 241.00 | | -196 241.00 | -196 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 750.00 | 10 251.00 | 1 101 499.00 | 1 111 750.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 927.00 | 10 251.00 | 1 186 675.00 | 1 196 927.00 |
CU Autres participations | 476 085.00 | | 476 085.00 | 476 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 597 039.00 | | | 597 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DL TOTAL (I) | 612 763.00 | | | 612 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 783.00 | | | 550 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 912.00 | | | 573 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 675.00 | | | 1 186 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 009.00 | | | 846 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 009.00 | | | 846 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 685.00 | | | 1 275 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 211.00 | | | 1 268 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 218.00 | | 783 374.00 | 1 264 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 819.00 | | 280 029.00 | 15 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 819.00 | 920 022.00 | 1 111 750.00 | 15 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 022.00 | 831 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 486.00 | | 782 864.00 | 968 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 338.00 | | 510.00 | 295 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 546.00 | 29 718.00 | 74 013.00 | 54 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 153.00 | 29 718.00 | 74 013.00 | 54 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -196 241.00 | | | -196 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 783.00 | 33 728.00 | 136 831.00 | 550 783.00 |
VI Groupe et associés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 435.00 | | | 601 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -187 638.00 | 8 418.00 | -196 056.00 | -187 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 912.00 | 56 857.00 | 136 831.00 | 573 912.00 |